Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Акционерное общество открытого типа
Озёрское «Ремонтно-техническое предприятие»
Код эмитента: 02532-D
за 2 квартал 2009 года
Место нахождения эмитента: Россия, 238120, Калининградская обл., г.Озёрск, ул.Литейная, д.19
Информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор АООТ Озёрского РТП" _________________ А. А. Быков
“_25 ” июля 2009 г. (подпись)
Главный бухгалтер АООТ Озёрского РТП" ________________ Л. А. Тимошенская
“_25_ ”июля 2009 г. (подпись)
М.П.
Контактное лицо: Главный бухгалтер Тимошенская Любовь Антоновна
Телефон: (401)-42-3-25-74
Факс: (401)-42-3-22-75
Адрес электронной почты: нет электронной почты
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем отчете: wwwrtpaootozersk.bbok.ru
Введение.
а) полное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа Озёрское «Ремонтно-техническое предприятие»
сокращенное фирменное наименование эмитента: АООТ Озёрское Р Т П
б) место нахождения эмитента: Россия, 236120, Калининградская обл., г. Озёрск, ул. Литейная, д. 19
в) номера контактных телефонов эмитента: (401)-42-3-22-75, 42-3-25-74
адрес электронной почты (если имеется): нет
г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: нет
д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:
1. Категория акций: обыкновенные.
Вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг, шт.: 2898
Номинальная стоимость: 1 рубль
2. Категория акций: привилегированные.
Привилегированных акций нет с начала существования акционерного общества.
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг выпуска не имеется.
Рыночная котировка отсутствует.
Иной существенной информации о ценных бумагах выпуска не имеется.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Эмитент имеет следующую структуру органов управления:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Члены совета директоров эмитента.
Председатель: Елизаров Виктор Михайлович
Члены совета директоров:
Быков Анатолий Алексеевич, год рождения: 1962
Мишин Игорь Иванович, год рождения: 1959
Шавченко Виктор Владимирович, год рождения: 1956
Тимошенская Любовь Антоновна, год рождения: 1952
Елизаров Виктор Михайлович, год рождения: 1953
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Быков Анатолий Алексеевич, год рождения: 1962
Коллегиальный исполнительный орган уставом эмитента не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное наименование: Черняховское отделение ОСБ №7381 Калининградского ОСБ №8626
Сокращенное наименование: Черняховское отделение ОСБ № 7381
Место нахождения: 238150, г. Черняховск, ул. Ленина, д. 25
ИНН: 7707083893
Номер счета: 30301810120000602017
Тип счета: расчетный
БИК: 042748634
Корреспондентский счет: 30101810100000000634
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Аудитор эмитентом не привлекался.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
Оценщик эмитентом не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультанты эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иных лиц, подписавших отчет, нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование показателя 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2 кв-л 2009г.
Стоимость чистых
активов эмитента, тыс. руб. 1582 1913 1873 1999 1713
1954
Отношение суммы
привлеченных средств
к капиталу и резервам, % 2 3 4 3 3 3
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, % 2 3 4 4 3 4
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, % 479 585 379 385 366 386
Уровень просроченной
задолженности, % - - - - - -
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз 11 20 19
20 12 19
Доля дивидендов в прибыли, % - - - - - -
Производительность труда, руб./чел. 696 570 629 822 971 970
Амортизация к объему выручки, % 1 1 2 1 1 1
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Сделок на рынке ценных бумаг через организаторов торговли не осуществлялось.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Общая сумма кредиторской задолженности на 30.06.2009 года: 214 тыс. руб.
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности на 30.06.2009 года: нет
Структура кредиторской задолженности эмитента за 2 квартал 2009 года.
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 8 0
в том числе просроченная,тыс. руб. 0 Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 51 0
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. 51
0
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х
Кредиты, тыс .руб. 0 0
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х
Займы, всего: тыс. руб . 0 0
в том числе просроченные, тыс. руб. 0 Х
в том числе облигационные займы, тыс. руб. 0 0
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. 0 Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 104 0
в том числе просроченная, тыс. руб. 0 Х
Итого, тыс. руб. 214 0
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 30.06.2009 год: отсутствуют.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
В отчетном квартале заемных средств эмитент не привлекал.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
В отчетном периоде эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Сделок и соглашений, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не совершалось.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Размещение эмиссионных ценных бумаг эмитентом в данном периоде не совершалось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Эмитент, являясь ремонтным предприятием, подвержен рискам, связанным со старением основных средств производства, ростом затрат на их содержание, несоответствием качества продукции требованиям потребителя.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
В связи с относительно недавним переходом российской экономики к рыночной модели, экономическая политика Российской Федерации нестабильна и подвержена изменениям, что может оказать отрицательное воздействие на финансово-экономическое положение Эмитента.
2.5.3. Финансовые риски.
Изменение ставки рефинансирования Центрального Банка РФ может вызвать изменение процентных ставок по договорам кредитования, что отрицательно скажется на кредиторской задолженности эмитента. Рост цен на энергоносители (топливо) ведет к росту себестоимости продукции, в то время как покупательная способность конечных потребителей не позволяет адекватно увеличивать отпускную цену.
2.5.4. Правовые риски.
Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи, с чем практика его применения носит неоднородный характер.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Эмитент, являясь ремонтным предприятием, подвержен рискам, связанным со старением производственных фондов, ростом затрат на его содержание, несоответствием качества продукции требованиям потребителя, ростом цен на топливо и энергоносители.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента:
Акционерное общество открытого типа « Озёрское Ремонтно-техническое предприятие»
Сокращенное наименование:
АООТ «Озёрское Р Т П»
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023902147609
Дата регистрации: 25 октября 2002 года.
Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция №2 МНС России по Калининградской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Эмитент существует более 15-ти лет с даты государственной регистрации и будет существовать неопределенный срок.
Эмитент был создан в результате приватизации Озёрского Ремонтно-технического предприятия. Решение о приватизации было принято общим собранием работающих Озёрского Ремонтно-технического предприятия 20 ноября 1992 года. Эмитент был зарегистрирован 12 февраля 1993 года Озёрским Районным Советом народных депутатов Калининградской области за № 070 серия 03Р.
Целью создания эмитента является получение прибыли. Основным видом деятельности эмитента на данном этапе является ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента: Россия, 238120, Калининградская обл., г.Озёрск, ул. Литейная, д.19
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, 238120, Калининградская обл. г. Озёрск, ул. Литейная, д. 19
Почтовый адрес: Россия, 238120, Калининградская обл., г.Озёрск ,ул. Литейная, д.19
Тел.: (401)-42-3-22-75; (401)-42-3-25-74.
Адрес электронной почты: электронной почты - нет
Адрес страницы в сети Интернет по информации об эмитенте - wwwrtpaootozersk.bbok.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 3921000360
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Эмитент филиалов и представительств не имеет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
ОКВЭД – 29.32.9 50.20 51.66.2 50.30.1 60.24.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Преобладающим видом хозяйственной деятельности является ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования. Доля доходов от такой деятельности составляет – 80,5 %.
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
Основным видом деятельности эмитента на протяжении 5 последних завершенных финансовых лет являлся ремонт с/х техники и оптовая торговля зап/частями к животноводческому оборудованию, доля доходов от данного вида деятельности составляла 84,4%.
Изменений размера выручки эмитента от основной хозяйственной деятельности более чем на 10% не было.
Эмитент основную хозяйственную деятельность в нескольких странах не ведет.
Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.
Виды продукции, обеспечившие более 10 % объема выручки эмитента
Наименование показателя 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2кв-л 2009г
Объем выручки от
продажи продукции, всего тыс. руб. 3209 3081 3623 3747 3670 1468
Ремонт с/х техники
1833
1718
2500
2320
2371
972
Оптовая торговля з/ч к живот. Оборудованию 1301 1273 970 1014 765 268
Структура себестоимости за 2008г.
Наименование статьи затрат 31.12.2008г
Сырье и материалы, % 16,3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 34,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 0,6
Топливо, % 0,7
Энергия, % 7,7
Затраты на оплату труда, % 33,3
Проценты по кредитам, % -
Арендная плата, % -
Отчисления на социальные нужды, % 4,7
Амортизация основных средств, % 1,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % -
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, % 1,1
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100
Структура себестоимости за 2-ой квартал 2009г.
Наименование статьи затрат 30.06.2009г
Сырье и материалы, % 17,5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 33,2
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % 0,8
Топливо, % 0,6
Энергия, % 6,9
Затраты на оплату труда, % 33,6
Проценты по кредитам, % -
Арендная плата, % -
Отчисления на социальные нужды, % 4,7
Амортизация основных средств, % 1,5
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % -
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, % 1,2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 100
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Основными поставщиками эмитента являются компании оказывающие услуги по поставке запчастей и материалов, комплектующих изделий для ремонта техники, коммунальные услуги, услуги связи и электроэнергии. Это ОАО Балтийская металлургическая компания; ОАО Митрофановский РМЗ «Промавторемонт»; ООО «КНЕХТ» г. Санкт-Петербург; ООО «Яркомплект» г.Ярославль; ООО «ПИКАР» г.Ярославль; ОАО «Янтарьэнерго» г.Калининград; МУП ЖКХ г. Озёрск Калининградской обл.; и многие другие поставщики.
В будущем эмитент планирует расширять круг поставщиков товаров и услуг.
Импортных поставок сырья и услуг нет.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основными потребителями услуг эмитента являются хозяйства и организации района и области по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники и животноводческого оборудования и других видов услуг.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Номер: 0470105
Дата выдачи: 29.04.2002г.
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Госстандарт России
Виды деятельности: Ремонт и техническое обслуживание грузовых автомобилей и автобусов, и прочей сельскохозяйственной техники:
Контрольно-диагностические работы; замена агрегатов; ремонт двигателей; ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей; ремонт коробки передач марки КПП-150 и КПП-700 и другие услуги.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента.
Эмитент совместную деятельность не осуществляет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Деятельность эмитента направлена на стабилизацию финансового положения, повышение эффективности использования основных средств. В том числе планируется приобретение основных средств с высокой степенью физического износа и приобретение взамен более современных.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
№
п\п Наименование группы основных средств на 31. 12. 2008г.
Первоначальная стоимость, руб. Начисленная амортизация, руб.
1. Здания 1127934 769799
2. Земельный участок (произ.база пред-я) 136913 -
3. Машины и оборудование 72632 59141
4. Производственный и хозяйственный инвентарь 55163 55163
5. Транспортные средства 59673 59673
Итого 1452315 943776
3.6.2 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента на 30.06.2009г.
Наименование
Начальная стоимость,
руб.
Амортизация, руб.
Здания 1127934 785675
Машины и оборудование 142633 62303
Транспортные средства 59673 59673
Производственный и хозяйственный инвентарь 55163 55163
Земельный участок (произ-ая база пред-ия)
136913
-
Итого 1522316 962814
За последние 5 лет переоценка основных средств не проводилась.
Приобретение, замена, либо выбытие основных средств, стоимостью 10 и более процентов от общей суммы основных средств - не планируется.
Фактов обременения основных средств – нет.
Способ начисления амортизации, применяемый эмитентом ко всем группам объектов – линейный. За время существования эмитента переоценка основных средств проводилась несколько раз. Сначала переоценка проводилась по существующим коэффициентам, а затем в течении нескольких лет независящими оценщиками .
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
2004г.
2005г.
2006г.
2007г
2008г. 2 кв-л 2009г.
Выручка, тыс. руб. 3209 3081 3623 3747 3670 1468
Валовая прибыль, тыс. руб. 415 459 489 434
995 322
Чистая прибыль
(нераспределенная
Прибыль) тыс. руб. 320 371 373 202 29 252
Рентабельность
собственного капитала, % 16 23 16 16 6 14
Рентабельность активов, % 15 23 16 12 8 12
Коэффициент чистой
прибыльности, % 10 12 10 5 1 17
Рентабельность
продукции (продаж), % 13 15 13 13 5 22
Оборачиваемость капитала 1 1 1 1 1 1
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за соответствующий отчетный период: снижение объема ремонта с/х техники.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:
Наименование показателя
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г. 2 кв-л 2009г.
Собственные оборотные
средства, тыс. руб. 1806 2004 1532 1589 1338 1578
Индекс постоянного
актива
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Коэффициент текущей
ликвидности 7 10 12 8 5 6
Коэффициент быстрой
ликвидности
3
2
1
1
1
1
Коэффициент автономии
собственных средств 0.96 0.95 0.97 0.96 0,92 0,96
Расчет какого-либо показателя по методике, отличной от рекомендуемой, включая использование данных отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, не производился.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства характеризуют ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих активов.
Индекс постоянного актива характеризует долю необоротных активов в источниках собственных средств. Уровень индекса постоянного актива характеризуется как положительный.
Текущий коэффициент ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской задолженности).
Быстрый коэффициент ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость эмитента от внешних займов. Минимальное значение этого коэффициента 0,9. Чем выше коэффициент, тем более устойчиво финансовое положение организации.
В целом, можно сделать вывод о том, что финансовое состояние предприятие устойчиво.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
а) Уставной капитал равен 2898руб, оплачен полностью и соответствует учредительным документам.
б) Акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) нет, что составляет 0 % от размещенных акций;
в) Размер резервного капитала эмитента – 58200 руб.
г) Размер добавочного капитала эмитента – 920344 руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента на конец 2 кв. 2009 года – 972,7 тыс. руб.
е) Размер средств целевого финансирования – отсутствуют.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
Наименование показателя
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
2008г. 2 кв-л 2009г.
Оборотные средства,тыс. руб. 1205 1444 1532 1589 1338 1578
в том числе:
– денежные средства
и их эквиваленты 65 138 91 226 51 130
– краткосрочная
дебиторская задолженность 90 163 141 242 165 388
– краткосрочные финансовые
вложения - - - - - -
- запасы 1050 1143 1300 1121 1122 1060
- НДС - - - - - -
- прочие оборотные активы - - - - - -
В структуре оборотных средств Эмитента основное место занимают запасы. Оборотные средства Эмитента финансируются за счет собственных средств эмитента.
В отчетном периоде наблюдается незначительное увеличение оборотных средств. Политика эмитента заключается в увеличении оборотных средств за счет снижения расходов и увеличения объемов реализации.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Эмитент не осуществлял финансовых вложений в отчетном квартале.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальные активы отсутствуют.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Эмитент не имеет политики и расходов на научно-техническое развитие.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Основой экономической политики в области развития ремонтного предприятия является максимальное использование имеющегося производственного потенциала и дальнейшее расширение видов деятельности предприятия и улучшения их качества.
Основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются доступность кредитных ресурсов, тенденции изменения цен на топливо и материалы, комплектующие изделия, энергоносители и покупательской способности потребителей отрасли.
Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Эмитент имеет следующую структуру органов управления:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
"9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.2.2. Реорганизация Общества.
9.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
9.2.4. Определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
9.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций Общества.
9.2.7.Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
9.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
9.2.9. Утверждение аудитора Общества.
9.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
9.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
9.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
9.2.13. Дробление и консолидация акций.
9.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".
9.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".
9.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.2.17. Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
9.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
"10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".
10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
10.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл. VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
10.2.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 % и менее размещенных обыкновенных акций.
10.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.2.9. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
10.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
10.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10.2.12. Использование Резервного и иных фондов Общества.
10.2.13. Утверждение внутренних документов Общества.
10.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
10.2.15. Принятие решений об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п. 9.2.17. настоящего Устава.
10.2.16. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона "Об акционерных обществах", а также сделок, предусмотренных Главой XI названного Закона.
10.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
10.2.18. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества."
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
"11.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.
11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества."
У эмитента нет документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента.
Изменений в Устав общества и иные документы, регулирующие деятельность органов эмитента, в отчетном периоде не вносилось.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель: Елизаров Виктор Михайлович
Члены совета директоров:
• Быков Анатолий Алексеевич , год рождения 1962,образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004 – н/вр. АООТ Озёрское РТП Услуги по ремонту с/х техн. ген. дир-ор предприятия
член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 1507 акции или 52,0 % от уставного капитала.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерних обществ эмитент не имеет.
• Мишин Игорь Иванович, год рождения 1959, образование среднее специальное.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004- н/вр. АООТ Озёрское РТП рем/мастерская Слесарь
член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 20 акций или 0,69 % от уставного капитала.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерних обществ эмитент не имеет.
• Шавченко Виктор Владимирович, год рождения 1956, образование среднее специальное.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004 - н/вр. АООТ Озёрское РТП рем/мастерская Слесарь
член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 20 акций; 0,69 % от уставного капитала.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерних обществ эмитент не имеет.
• Елизаров Виктор Михайлович, год рождения 1953, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004 - н/вр. КФХ «Виктория» Свиноводство Глава КФХ
Председатель Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 522 акции; 18,01 % от уставного капитала.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерних обществ эмитент не имеет.
• Тимошенская Любовь Антоновна, год рождения 1952, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004 – н/вр. АООТ Озёрское РТП Бухгалтерия Главный бухгалтер
Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 41 акция; 1,41% от уставного капитала.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: дочерних обществ эмитент не имеет.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
• Быков Анатолий Алексеевич, год рождения: 1962, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004 - н/вр. АООТ Озёрское РТП Услуги по рем. и обслуж. с/х техн. Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 52,0 %.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: эмитент дочерних обществ не имеет.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Председатель Совета директоров
Вознаграждения, выплаченные за предыдущий финансовый год: 0 руб.
Соглашений о выплате вознаграждений в текущем году нет.
Члены Совета директоров
Вознаграждения, выплаченные за предыдущий финансовый год: 0 руб.
Соглашений о выплате вознаграждений в текущем году нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
«15.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, осуществляется Ревизионной комиссией, – внутренним постоянного действующим органом контроля.
15.2 Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества в составе 3 человек на срок до следующего годового Собрания Общества. Членом Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.
15.3. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
15.4. К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п. 3. ст.85 Федерального закона “Об акционерных обществах”. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров.
15.5.Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
15.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.»
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
• Зубкова Валентина Николаевна, год рождения: 1951, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004- н/вр. ЗАО «Львовское» Животноводство 1). Главный бухгалтер х-ва
2)Председатель ревкомиссии АООТ Озёрского РТП
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03 %.
• Щерба Антонина Анатольевна, год рождения: 1953, образование среднее специальное.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004- н/вр. АООТ Озёрское РТП Услуги по ремон. с/х техники 1). Бухгалтер
2). Член ревкомиссии
Доля в уставном капитале эмитента: 0,72 %.
• Елизарова Раиса Петровна, год рождения: 1953, образование высшее.
Должности за последние 5 лет:
Период Организация Сфера деятельности Должность
2004- н/вр. Фирма «ВИКТОРИЯ» торговля 1). Начальник фирмы
2). Член ревкомиссии
Доля в уставном капитале эмитента: 12,66 %.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Члены Ревизионной комиссии
Вознаграждения, выплаченные за последний финансовый год: 0 руб.
В текущем году вознаграждения и иные имущественные предоставления не предусмотрены.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Наименование показателя 2008 г. 2 кв-л
2009г.
Среднесписочная численность работников, чел. 15 13
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 2 2
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 1167 411
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 250 20
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 1417 431
Профсоюзный орган работниками эмитента не создавался.
Существенных изменений численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не было.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Данных обязательств эмитент не имеет.